
Contador Financiero Gerente de Caja
hace 4 días
Resumen del Empleo
Incorpserv busca un Contador Financiero Gerente de Caja para supervisar el flujo de caja y garantizar la exactitud de los saldos en los estados financieros. El candidato ideal tendrá experiencia en puestos similares y será capaz de ejecutar tareas relacionadas al análisis y validación de cuentas contables.
Funciones y Responsabilidades
- Supervisar el flujo de caja para salvaguardar los fondos de la empresa y reducir la volatilidad inesperada en su flujo de efectivo.
- Ejecutar tareas relacionadas al análisis y validación de cuentas contables, para garantizar la exactitud de los saldos que integran los estados financieros.
- Recepción y validación diaria de cuadre de caja (Efectivo, cheques, transferencias y tarjetas de crédito).
- Retirar el efectivo diariamente y preparar los depósitos del efectivo y cheques, en una cuenta bancaria de la empresa, y guarda los recibos de depósito.
- Contabilización de depósitos bancarios en el sistema contable SAP y mantenimiento actualizado del expediente de depósitos.
- Revisión diaria de las cuentas bancarias, para validación de los ingresos en cuenta.
- Contabilización en el sistema SAP de los pagos efectuados a proveedores (Locales e Internacionales), por algunos de los siguientes medios de pago (Cheques, Transferencia y tarjeta).
- Preparación en el sistema SAP de plantilla de pagos, para subir al banco el archivo TXT de los pagos semanales aprobados.
- Subida a la plataforma bancaria del archivo TXT de los pagos de nómina.
- Contabilización de los traspasos de fondos entre cuentas bancarias.
- Subida al banco de pagos de préstamos, tarjetas de crédito, TSS e impuestos DGII-DGA.
- Elaboración de cheques y contabilización en el sistema contable SAP.
- Elaboración consecutivo de cheques emitidos, garantizando la actualización y cronológico.
- Generación y validación del reporte de cálculo de comisiones de los representantes de ventas.
- Realización conciliaciones bancarias, de todas las cuentas de la empresa.
- Archivo de las conciliaciones bancarias y sus soportes, garantizando que los expedientes estén actualizados.
- Contabilización en el sistema SAP de los pagos de préstamos, cargos bancarios, DGII y TSS.
- Contabilización en el sistema SAP del pago de nómina.
- Contabilización en el sistema SAP de los intereses ganados por entidades bancarias.
- Participación en el conteo físicos de inventario y análisis de variaciones.
- Elaboración consecutivo de transferencias realizadas, y garantizando la actualización de esta.
Condiciones del Empleo
- Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
- Nivel académico Licenciado en Contabilidad, Administración de Empresas o Economía.
- Habilidades avanzadas con aplicaciones informáticas.
- Capacidad para trabajar con precisión y rapidez.
- Conocimientos de sistemas contables.
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Contadora Financiera
hace 4 días
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Contador Financiero
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hace 2 días
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