Especialista en Finanzas y Control de Efectivo
hace 1 mes
Título: Especialista en Finanzas y Control de Efectivo
Categoría: Alta Gerencia, Contabilidad y Finanzas
Descripción:
Zaltiel Management busca un Especialista en Finanzas y Control de Efectivo para liderar el equipo de tesorerías y garantizar la conciliación y depósito adecuados de efectivo generado por las agencias.
Duración del Trabajo
A plazo indefinido con período de prueba de 3 meses
Lugar de Trabajo
Localizado en diferentes ubicaciones geográficas dentro del país.
Tipo de Contrato
Full Time.
Pagos
Básico anual: 860,000 pesos colones. Bonus mensual base del 10% al 15%.
Funciones Principales:
1. Apoyar a los gerentes de tesorería para que realicen depósitos bancarios correspondientes a los cierres generados dentro del tiempo establecido.
2. Asistir en la gestión con los encargados de tesorerías para la entrega de fondos depositados en cuentas bancarias.
3. Informar sobre cambios en instrucciones de depósito cuando varíen (cuentas bancarias, etc.).
4. Realizar registros automáticos y manuales de depósitos en sistema SJ-ERP.
5. Revisar los depósitos bancarios registrados en el sistema SJ-ERP.
6. Generar reportes diarios de depósitos y pérdidas al supervisor.
7. Imprimir volantes de depósitos y distribuirlos según se requiera.
8. Conciliar los registros de depósitos en SJ con los estados bancarios e imprimir evidencia de conciliación.
9. Preparar y enviar reporte de depósitos y pérdidas de operaciones del día anterior antes de 4pm.
10. Generar informes de cuentas por cobrar de riferos.
11. Determinar y conciliar comisiones de recarga del periodo para registro y cobro.
12. Gestionar con el supervisor y encargado de Cuentas por Pagar el envío de fondos por pérdidas cuando excedan del fondo actualizado de tesorerías y/o agencias.
13. Realizar conciliación de cuentas y registro de cargos bancarios al final de cada mes.
14. Cumplir con procedimientos y políticas establecidas por la empresa.
15. Otros trabajos relacionados o asignados por la Gerencia.
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